Riconciliare i totali di OpenFiskal con il portale dell’Agenzia delle Entrate

OpenFiskal trasmette ogni vendita all’Agenzia delle Entrate. Il report Riconciliazione AdE all’interno di OpenFiskal mette le tue vendite Shopify accanto a ciò che OpenFiskal ha trasmesso, e ti mostra se i due valori corrispondono. Quando i totali sembrano diversi, di solito la causa è una di queste tre: stai leggendo una sola colonna di pagamento sul portale invece dell’intero blocco, hai un canale che non fiscalizzi, oppure un registratore mai fiscalizzato ma comunque usato per vendere.

Questa guida ti mostra come aprire e leggere il report, come individuare una differenza e come verificare una singola giornata sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Aprire il report Riconciliazione AdE

1. In OpenFiskal, vai su Impostazioni > Italia > Riconciliazione AdE.
2. Scegli un intervallo di date. Puoi selezionare un singolo giorno, un intero mese o qualsiasi periodo.
3. Clicca su Genera report.

Il report si basa sulla data di creazione dello scontrino, non sulla data di trasmissione. Gli scontrini trasmessi in ritardo, ad esempio dopo un’interruzione del portale, sono comunque inclusi.

Controlla i pannelli verde e rosso

Il report confronta i tuoi ricavi Shopify con ciò che OpenFiskal ha trasmesso, suddivisi in POS, Ecommerce e un totale complessivo. Ogni blocco termina con un pannello colorato.

• Un pannello verde con un segno di spunta significa che quel canale è riconciliato. Tutto ciò che doveva arrivare all’Agenzia delle Entrate è arrivato.
• Un pannello rosso segnala una differenza da verificare.

Un canale per cui non è stato trasmesso nulla mostra un pannello rosso. Nell’esempio qui sopra non è stata inviata alcuna vendita ecommerce, quindi quel canale è rosso mentre il POS è riconciliato. Se un canale dovrebbe trasmettere e non lo fa, il pannello rosso è il segnale per approfondire.

Un pannello verde può comparire anche quando alcuni ordini non sono stati inviati, a patto che il report riesca a giustificarli. Le sezioni successive spiegano come.

Perché il mio Netto AdE (report OpenFiskal) non corrisponde ai Dati di pagamento sul portale dell’Agenzia delle Entrate?

Il riepilogo giornaliero del report ha una colonna Netto AdE. Corrisponde al totale giornaliero che l’Agenzia delle Entrate ha registrato per te, e puoi verificarla giorno per giorno. Una differenza compare quando la confronti con un solo valore del blocco Dati di pagamento sul portale, anziché con l’intero blocco. Il portale non racchiude l’intera giornata in un’unica colonna. Registra il valore totale dei documenti della giornata, poi lo suddivide in quel blocco in base a come è stata saldata ogni vendita: contanti, elettronico, gift card e ticket. Gli importi non ancora incassati finiscono sotto Non riscosso, mentre i resi sono registrati separatamente e abbassano il netto.

Per riconciliare i due valori, considera tutto:

Netto AdE = Pagato contanti + Pagato elettronico + Sconto a pagare + Ammontare ticket + Non riscosso (tutti i tipi) − Resi

I resi sono i rimborsi che hai emesso quel giorno. Il portale ne mostra l’imponibile sotto Imponibile resi; aggiungi l’IVA per ottenere l’importo lordo da sottrarre.

Esempio pratico

Prendiamo l’11 aprile. Per quel giorno OpenFiskal mostra un Netto AdE di 55.674,69 €.

Sul portale, i corrispettivi della stessa giornata sono suddivisi così:

Mostra anche un reso: un Imponibile resi di 11,81 € al 10%, che corrisponde a 12,99 € lordi.

55.510,97 + 175,95 + 0,76 − 12,99 = 55.674,69 €

I conti tornano. Questo negozio quel giorno ha accettato solo pagamenti con carta e gift card, quindi Pagato contanti è 0. In una giornata con vendite in contanti, quella colonna rientrerebbe nella stessa somma.

Confronta il numero di documenti

Ogni giorno nel riepilogo giornaliero mostra il numero di documenti accanto all’importo. Il portale mostra lo stesso conteggio sotto Numero documenti commerciali.

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È il modo più rapido per individuare un problema. Se i conteggi corrispondono, ogni scontrino è arrivato all’Agenzia delle Entrate. Se un giorno differisce di uno o due documenti, apri quella giornata, confronta gli importi e avrai l’importo esatto da verificare. Una differenza di un solo documento in una singola giornata ti porta dritto allo scontrino mancante o in più.

Perché alcune transazioni non vengono inviate all’Agenzia delle Entrate?

Il report elenca gli ordini POS che non sono stati trasmessi, con una motivazione nella colonna Motivo.

La motivazione più comune è Registratore non fiscalizzato. Il registratore POS che ha elaborato la vendita non è stato fiscalizzato, quindi le sue vendite, correttamente, non vengono inviate. Questi ordini compaiono sulla riga Non previsti per la trasmissione nel risultato, ed è per questo che un canale può risultare riconciliato anche in loro presenza.

Se ti aspettavi che quelle vendite fossero fiscalizzate, controlla lo stato del registratore. Se dovrebbe essere fiscalizzato e non lo è, scrivici.

Quando i totali continuano a non corrispondere

Se hai considerato ogni colonna di pagamento, i canali che non fiscalizzi e gli eventuali registratori non fiscalizzati, e i valori continuano a differire o il numero di documenti non corrisponde, la causa è un’altra.

La più frequente è una vendita arrivata all’Agenzia delle Entrate al di fuori di OpenFiskal. Ad esempio, un documento commerciale inserito manualmente sul portale compare sul portale ma non in OpenFiskal. Controlla la giornata per individuare eventuali inserimenti manuali di questo tipo.

Se ancora non riesci a spiegare la differenza, scrivici a support@openfiskal.com indicando la data ed entrambi i totali, e la analizzeremo insieme a te.

Cosa significano le colonne del report

Il report si esporta in CSV. Il pannello Riferimento colonne CSV elenca tutte e dodici le colonne. Queste sono quelle che userai più spesso.

Un ordine omaggio segue questo schema: 0 € in Shopify, valore pieno inviato all’Agenzia delle Entrate. Il report sottrae l’omaggio sul lato trasmesso, così i due lati corrispondono.

Cosa mostra il dettaglio giornaliero dell’Agenzia delle Entrate

Per aprire una giornata sul portale, accedi a Fatture e Corrispettivi su https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/, scegli il profilo di lavoro, apri la consultazione Corrispettivi e clicca sul giorno. Può farlo anche il tuo commercialista. La giornata si apre come Dettaglio del riepilogo giornaliero dei documenti commerciali online, con tre blocchi.

Totali per aliquota IVA

Dettaglio del corrispettivo non riscosso

Dati di pagamento

Aggiornato il: 16/06/2026